!css
Oplossingen op maat

Moorea Fund Global Alternative Opportunities

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om kapitaalgroei op middellange en lange termijn te genereren.

Het compartiment streeft ernaar om een opwaardering van het kapitaal op middellange en lange termijn te genereren door te beleggen in UCITS-fondsen die alternatieve beleggingsstrategieën volgen (het "Beleggingsuniversum").

De Beheerder zal, op aanbeveling van de Beleggingsadviseur, een blootstelling hebben aan UCITS-fondsen die hoofdzakelijk gespecialiseerd in de volgende alternatieve beleggingsstrategieën: "CTA & Global Macro", "Event Driven", "Long Short Equity", "Equity Market Neutral", "Fixed Income Arbitrage", "Long Short Credit".De Beheerder behoudt zich evenwel het recht voor om fondsen te selecteren die gespecialiseerd zijn in andere alternatieve strategieën dan diegenen die hierboven vermeld staan en/of in andere UCITS-fondsen.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt wekelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Compartiment Moorea Fund Global Alternative Opportunities
Categorie Alternatief
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU1391857817 LU1449961785
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Risico's

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

De synthetische risico-indicator van het compartiment bevindt zich op dit moment op niveau 3, aangezien het compartiment belegt in een reeks emittenten van hoge en van gemiddelde kredietwaardigheid waarvan het merendeel van goede kwaliteit of hoogrendementsbedrijfsobligaties zijn op middellange termijn.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 3,41% 3,44% 

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.



Moorea Fund Global Alternative Opportunities

Download hier de volledige brochure.
1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.
2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.
3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.