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Moorea Fund Gestion Patrimoniale

Compartiment de la SICAV Moorea Fund, gérée par Société Générale Private Wealth Management

Avant de souscrire, il est nécessaire de consulter le prospectus complet du compartiment ainsi que le DICI.

Politique d'investissement

Le Compartiment met en oeuvre une stratégie « total return », ayant pour objectif de générer un rendement supérieur au marché des obligations privées sur un horizon 3-5 ans, avec une volatilité moindre. Le Compartiment n’est pas contraint en terme d’indice de référence, afin de s’adapter et profiter des rapides évolutions de marché.

Le Compartiment sera exposé aux marchés obligataire et actions. Il pourra investir tant en actions, qu’en obligations, produits monétaires, produits structurés, sur base des conditions économiques et des convictions de l’équipe de gestion. La stratégie du Compartiment consistera à : 1) gérer l’allocation entre la composante obligataire (poche obligataire) et la composante actions (poche actions composée principalement de produits structurés actions), et 2) sélectionner les titres pour chaque composante. L’allocation entre les deux composantes sera définie par une approche top-down, la sélection des titres sera réalisée selon une approche fondamentale bottom-up. L’exposition au risque actions ne pourra pas excéder 50% des actifs totaux du Compartiment. Le Compartiment fera l’objet d’une couverture contre le risque de change.

Durée de placement recommandée  

La valeur liquidative est publiée quotidiennement sur le site web www.fundinfo.com et dans les journaux belges "L'Echo" et "De Tijd"

Compartiment Moorea Fund Gestion Patrimoniale
Catégorie Mixte
Forme juridique Compartiment de Moorea Fund, SICAV de droit luxembourgeois
Code ISIN LU0538387076 LU0859659996
Type de part Capitalisation Distribution
Classe RE RE-D
Devise EUR
Investissement minimum 1 part
Échéance Aucune
DICI    

Risques

Le processus d’investissement débute par la définition d’un budget de risque en termes de volatilité afin de rester conforme au profil de risque du Compartiment.

Le Compartiment se situe actuellement au niveau 4 de l’indicateur de risque synthétique en raison de ses investissements dans des titres d’émetteurs de qualité haute ou moyenne, la majorité étant des obligations à haut rendement.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement du Compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Le Compartiment pourra également être exposé aux risques suivants, lesquels ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les indicateurs de risque ci-dessus :

Risque de contrepartie : Il se réfère au risque de défaillance d'une contrepartie entraînant un non-paiement. Le Compartiment peut être exposé au risque de contrepartie via l'utilisation de produits dérivés de gré à gré conclus par un commun accord avec une institution de crédit.

Risque de liquidité : Il se réfère à la possibilité que le Compartiment puisse perdre de l’argent ou soit dans l’incapacité de réaliser des plus-values s’il ne peut pas vendre un titre au moment et au prix les plus avantageux.

Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le Compartiment puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.

Risque opérationnel : Il se réfère à un échec ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Compartiment ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le Compartiment.

Risque de marché : La possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.

Risque de concentration  Il fait référence au risque d'être soumis à des pertes significatives si le Compartiment détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.

Frais

Frais d'entrée 5 % max
Frais de sortie Néant
Frais courants 1,79 %
Commission de performance 15,00 % de l’augmentation de la valeur liquidative au-delà d’une surperformance de 6 %

Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Fiscalité2

Type de part Capitalisation Distribution
Taxe boursière 1,32 %
(€ 4000 max)
Néant
Précompte mobilier sur plus-values 30 %3 Néant
Précompte mobilier sur dividendes Néant 30 %

Vous souhaitez en savoir plus?

Nous sommes à votre disposition.



Moorea Fund Gestion Patrimoniale

Téléchargez ici la brochure.

1 Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en décembre 2017 est basé sur les frais de l’année précédente. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre. Ils ne comprennent pas la commission de surperformance, ni les dépenses d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée / sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il vend ou achète des parts d’un autre OPCVM. Pour de plus amples informations concernant ces fraisA, veuillez consulter le prospectus.

2 Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

3 Etant donné que le compartiment investit plus de 10 % dans les produits à taux fixe, les personnes physiques qui ont investi dans la part de capitalisation paient un précompte mobilier de 30 % sur les revenus qui – pendant la durée de ‘possession’ – résultent des produits à taux fixe investis dans le compartiment.