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Accent Fund Short Term Bonds

Compartiment de la SICAV Accent Fund, géré par Société Générale Private Wealth Management

Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus complet du compartiment, le DICI ainsi que les rapports périodiques.

Politique d'investissement

Accent Fund Short Term Bonds réalise une gestion active d’obligations à court terme et des instruments dumarchémonétaire en euros dont la durée résiduelle des obligations est de 3 ans au maximum. Les obligations concernées sont des emprunts émis par des émetteurs présentant une solvabilité élevée, de préférence des obligations Investment Grade (c.-à-d. avec un statut de crédit minimum BBB-). Elles peuvent être aussi bien des obligations d’entreprises que de pouvoirs publics. Plus d'informations sur ces notations peuvent être trouvées ici.

Les instruments du marché monétaire sont principalement composés de titres de créances à court terme, de certificats de trésorerie et d’obligations présentant une durée résiduelle de moins d’un an. En cas de circonstances de marché exceptionnelles qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts des actionnaires, le compartiment est en mesure d’investir jusqu’à 100 % de ses actifs en liquidités et en instruments de trésorerie libellés Euro.

Durée de placement recommandée  

La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges "L'Echo" et "De Tijd".

Compartiment Accent Fund Short Term Bonds
Catégorie Obligations
Forme juridique Compartiment d'Accent Fund SA, SICAV de droit belge
Code ISIN BE0948338661 BE0948337655
Type de part Capitalisation Distribution
Classe C
Devise EUR
Investissement minimum 10 actions
Échéance Aucune
DICI    
Reporting mensuel  
VNI 12/12/2018 € 267,07 € 246,66

Risques

Ce chiffre est déterminé sur base du passé. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.

Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée reste inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

Accent Fund Short Term Bonds relève de sa catégorie actuelle en raison de son risque de crédit et de duration limité, de l’absence du risque de change et de sa sensibilité aux mouvements brusques
des taux d’intérêts.

Description des risques de pertinence fondamentale, mais qui ne sont pas nécessairement inclus de manière adéquate dans l’indicateur :
Risque de crédit (risque faible) : la valeur du portefeuille peut subir des variations en raison de modifications des perspectives relatives aux actifs de certains émetteurs d’obligations afin de
tenir leurs engagements concernant les remboursements du capital et des intérêts.

Frais

Frais d'entrée 2 % max
Frais de sortie Néant
Frais courants 0,41 %

Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Fiscalité2

Type de part Capitalisation Distribution
Taxe boursière 1,32 %
(€ 4000 max)
Néant
Précompte mobilier sur plus-values 30 %3 Néant
Précompte mobilier sur dividendes Néant 30 %

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; ou via email à customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin asbl - North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Vous souhaitez en savoir plus?

Nous sommes à votre disposition.



1 Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en décembre 2017 est basé sur les frais de l’année précédente. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Il exclut: le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts/actions d’un autre OPC. Vous trouverez plus d'informations sur les frais dans le prospectus.

2 Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique, qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir.

3 Etant donné que le compartiment investit plus de 10 % dans les produits à taux fixe, les personnes physiques qui ont investi dans la part de capitalisation paient un précompte mobilier de 30 % sur les revenus qui – pendant la durée de ‘possession’ – résultent des produits à taux fixe investis dans le compartiment.