!css

Accent Fund SG Private Portfolio Equities

Compartiment de la SICAV Accent Fund, géré par Société Générale Private Wealth Management

Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus complet du compartiment, le DICI ainsi que les rapports périodiques. 

Politique d'investissement

SG Private Portfolio Equities vise à atteindre un rendement en investissant au minimum 85 % de son actif dans une sélection d’actions au niveau international. Ce compartiment présente une politique d’investissement à long terme et se préoccupe moins des fluctuations éventuelles du marché à court terme. Le portefeuille est réparti de manière équilibrée entre différentes régions et secteurs. C’est pourquoi le compartiment n’investira jamais plus de 20 % de ses actifs dans un seul secteur. Le compartiment étant principalement destiné à l’investisseur européen, il investit au minimum 40 % dans les marchés d’actions européennes. Les investissements dans les pays émergents représentent également une possibilité. Toutefois, ceux-ci ne constitueront jamais plus de 25 % du compartiment. La sélection des actions s’effectue principalement selon des critères fondamentaux. Cela signifie que cette sélection s’appuiera surtout sur des éléments tels que la croissance des bénéfices, la valorisation et la force du bilan financier. Les actions des entreprises qui enfreignent manifestement les réglementations sociales, éthiques et environnementales n’entrent pas en ligne de compte pour être incorporées dans le compartiment. Pour se prémunir contre le risque lié au compartiment, il est éventuellement possible de faire appel à des dérivés. Des options, des transactions à terme sur devises et des contrats à terme peuvent être utilisés à cette fin.

Durée de placement recommandée  

La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges "L'Echo" et "De Tijd".

Compartiment Accent Fund SG Private Portfolio Equities
Catégorie Actions
Forme juridique Compartiment d'Accent Fund SA, SICAV de droit belge
Code ISIN BE0948630679 BE6284727979
Type de part Capitalisation Distribution
Classe P
Devise EUR
Investissement minimum € 25.000
Échéance Aucune
DICI    
Reporting mensuel  
VNI 12/12/2018 € 442,03 € 432,25

Risques

Ce chiffre est déterminé sur base du passé. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée reste inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

SG Private Portfolio Equities relève de sa catégorie actuelle en raison de sa forte sensibilité aux fluctuations qui se produisent sur les marchés d’actions. L’utilisation de dérivés est autorisée pour couvrir certains risques de marché ou pour modifier rapidement l’allocation globale dans les limites autorisées. Dans ce contexte, l’utilisation de dérivés n’a pas d’effet sur le profil de risque du portefeuille.

Description des risques de pertinence fondamentale, mais qui ne sont pas nécessairement inclus de manière adéquate dans l’indicateur :
Risque de change : les variations du taux de change entre les devises ou la conversion d’une devise en une autre peuvent aussi bien faire augmenter que baisser la valeur des investissements du fonds.

Frais

Type de part  Capitalisation Distribution 
Frais d'entrée 3 % max
Frais de sortie Néant
Frais courants 0,64 % 0,65 %

Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Fiscalité2

Type de part Capitalisation Distribution
Taxe boursière 1,32 %
(€ 4000 max)
Néant
Précompte mobilier sur plus-values Néant Néant
Précompte mobilier sur dividendes Néant 30 %

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; ou via email à customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin asbl - North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Vous souhaitez en savoir plus?

Nous sommes à votre disposition.



1 Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en décembre 2017 est basé sur les frais de l’année précédente. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Il exclut: le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts/actions d’un autre OPC. Vous trouverez plus d'informations sur les frais dans le prospectus.

2 Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique, qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir.