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Accent Fund SG Private Portfolio Bonds

Compartiment de la SICAV Accent Fund, géré par Société Générale Private Wealth Management

Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus complet du compartiment, le DICI ainsi que les rapports périodiques.

Politique d'investissement

SG Private Portfolio Bonds a pour objectif de gérer un portefeuille d’obligations réparti de manière équilibrée. Le compartiment investit au minimum 80 % dans des emprunts de qualité Investment Grade
(statut de crédit minimum : BBB-). Les autres 20 % peuvent être investis dans des emprunts d’une qualité égale ou supérieure à B+. Plus d'informations sur ces notations peuvent être trouvées ici.

Ce compartiment présente la possibilité d’investir dans des emprunts d’État,mais aussi dans des obligations d’entreprises, des emprunts financiers, ainsi que dans des obligations convertibles. Il s’avère également nécessaire de tenir compte des instruments structurés qui possèdent les caractéristiques d’une obligation.

Sur le plan des devises, il est également possible d’atteindre une diversification importante. Cependant, 50 % du compartiment doit toujours être investi en euros.

Durée de placement recommandée  

La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges "L'Echo" et "De Tijd".

Compartiment Accent Fund SG Private Portfolio Bonds
Catégorie Obligations
Forme juridique Compartiment d'Accent Fund SA, SICAV de droit belge
Code ISIN BE0948631685 BE6284728019
Type de part Capitalisation Distribution
Classe P
Devise EUR
Investissement minimum € 25.000
Échéance Aucune
DICI    
Reporting mensuel  
VNI 12/12/2018 € 325,11 € 323,99

Risques

Ce chiffre est déterminé sur base du passé. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée reste inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

SG Private Portfolio Bonds relève de sa catégorie actuelle en raison de son exposition aux marchés d’obligations et de sa sensibilité aux mouvements brusques des taux d’intérêts.

Description des risques de pertinence fondamentale, mais qui ne sont pas nécessairement inclus de manière adéquate dans l’indicateur :
Risque d’inflation : le fonds contient différentes obligations, le rendant ainsi sensible à une remontée de l’inflation. Une augmentation de l’inflation ou des perspectives d’inflation sont susceptibles d’être à l’origine d’un accroissement des taux d’intérêts et par conséquent d’une baisse du cours des obligations. Cela peut influer négativement sur la valeur du fonds.

Frais

Frais d'entrée 3 % max
Frais de sortie Néant
Frais courants 0,58 %

Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Fiscalité2

Type de part Capitalisation Distribution
Taxe boursière 1,32 %
(€ 4000 max)
Néant
Précompte mobilier sur plus-values 30 %3 Néant
Précompte mobilier sur dividendes Néant 30 %

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; ou via email à customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin asbl - North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Vous souhaitez en savoir plus?

Nous sommes à votre disposition.



1 Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en décembre 2017 est basé sur les frais de l’année précédente. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Il exclut: le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts/actions d’un autre OPC. Vous trouverez plus d'informations sur les frais dans le prospectus.

2 Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique, qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir.

3 Etant donné que le compartiment investit plus de 10 % dans les produits à taux fixe, les personnes physiques qui ont investi dans la part de capitalisation paient un précompte mobilier de 30 % sur les revenus qui – pendant la durée de ‘possession’ – résultent des produits à taux fixe investis dans le compartiment.