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Solutions sur mesure

Accent Fund Family Owned Businesses

Compartiment de la SICAV Accent Fund, géré par Société Générale Private Wealth Management

Avant de souscrire, il est nécessaire de consulter le prospectus complet du compartiment ainsi que le DICI.

Politique d'investissement

Le compartiment Accent Fund Family Owned Businesses vise à générer une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des actions européennes et à caractère familial. Le compartiment sera investi au moins 85 % en actions.

La politique d'investissement vise à investir minimum 75 % de ses actifs dans une sélection des valeurs européennes à caractère familiale. Cela sous-entend  qu’au moins 25 % des actions de l’entreprise et/ou 25 % des droits de votes sont détenus directement ou indirectement (par exemple par le biais d’une société ou d’une fondation) par une ou plusieurs familles. Par exemple, si A est propriétaire de 60 % de B, et  B est propriétaire de 50 % de C, la participation de A dans C sera égale à 60 % multiplié par 50 %, à savoir 30 %.

Le compartiment n’a pas de contraintes au niveau du pays ou du secteur. Le compartiment peut investir max 10 % de ses actifs dans des compartiment de placements UCITS.

Durée de placement recommandée  

La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges "L'Echo" et "De Tijd".

Compartiment Accent Fund Family Owned Businesses
Catégorie Actions
Forme juridique Compartiment d'Accent Fund SA, SICAV de droit belge
Code ISIN BE0167678623
Type de part Capitalisation
Classe C
Devise EUR
Investissement minimum 1 action
Échéance Aucune
DICI  
VNI 19/09/2018 € 306,27

Ce chiffre est déterminé sur base du passé. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée reste inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

Le compartiment pourra également être exposé aux risques suivants, lesquels ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les indicateurs de risque ci-dessus :

Risque de crédit : Il se réfère à la possibilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur dans lequel le fonds investit fait défaut et se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières. 
Risque de change ou de devise : La volatilité des devises étrangères peut avoir une incidence sur la valeur d’inventaire  de ce fonds. 
Risque de concentration : Risque lié à une grande concentration des investissements dans des actifs ou sur un marché spécifique.

Frais

Frais d'entrée 2 % max
Frais de sortie Néant
Frais courants 1,51 %

Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Fiscalité2

Type de part Capitalisation
Taxe boursière 1,32 % (€ 4000 max)
Précompte mobilier sur plus-values 30 %3

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; ou via email à customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin asbl - North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Vous souhaitez en savoir plus?

Nous sommes à votre disposition.



Accent Fund Family Owned Businesses

Téléchargez ici la brochure.

1 Le montant des frais courants pour l’exercice clôturé en décembre 2017 est basé sur les frais de l’année précédente. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Il exclut: le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts/actions d’un autre OPC. Vous trouverez plus d'informations sur les frais dans le prospectus. 

2 Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique, qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir.

3 En cas d’investissement directement ou indirectement par le compartiment de plus de 10 % de ses actifs dans des créances visées à l’article 19 bis CIR 1992, l’investisseur personne physique supportera un précompte mobilier de 30 %.